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私募名家微专栏畅谈马年A股投资策略

※发布时间:2021-7-11 0:52:20   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  马年头五个交易日,A股成交了一万两千亿并形成了四连阳顶一阴的K线组合,气势逼人,投入巨大,问题是如此“大制作”能否象当下的中国电影那样不叫好也叫座?还是象大洋彼岸的好莱坞,高投入且高风险?

  表面上看,投资是的游戏。深入地看,投资是人性的游戏。更进一步说,投资是一个反人性的游戏。所以,做一个成功的投资家相当不易。

  受到春节期间外围市场出现大幅调整的行情,使得股市开盘后快速低开低走,但是随着创业板再创历史新高,中小盘个股继续表现活跃,这使得两市股指由弱转强并以阳线报收。由于人民币并未实现国际化使得其流动性较差,与欧美股市行情关联不大是我国股市的特点,在目前这种股指原地踏步个股玩命翻倍的情形下,需要对板块热点有明确的判断,同时要对个股的基本面和技术面进行全面分析。

  经深入思考各方面因素,最终主要以图表形态和逻辑推理为主,前海一线做出以下六大马年的预言,在此刊出以作参考及后期验证:

  热烈庆祝股市开门红,崩溃论又被打脸了。虽然很多结构性问题还没完全解决,但是大力,会让股市步步向好的。现在自己能做的,就是让机构投资者别再被忽悠了,什么明斯基时刻啥的,要对中国有信心,虽然出去说被很多人嘲笑,但还是一腔热血的去做自己喜欢且必须要做的事情!

  成交量大小决定后市反弹高度,后市日平均成交量继续保持1000亿水平,继而再上一个台阶,日平均成交量达到1500亿以上,反弹高度可看到2300点上下,也是2014年最高点,同时也是2014年唯一吃饭行情。

  投资研究有四个重点:1、逻辑。2、精度。3、估值。4、风险。精通任一方面的研究员,抓住机会即可以独领若干月,能够在两到三个方面达到一流水平的,可以拿金牌。四项全能的,基本上都退休了。

  主板而言,由于近期银行股出现了一定的异动状况,尤其是中信银行(行情问诊),短期居然暴涨30%左右,这凶悍背后是不是有消息在背后,还是说只是银行的绝地反击,不管如何,短期如此暴涨后,银行股迎来动荡的走势概率都比较大。

  创业板流通市值不到A股流通总市值的2%。去年以来,主板下跌约10%,资金流出后部分流向创业板,轻松推动创业板翻番上涨。如今创业板见顶,不要指望从创业板流出的那点毛毛雨资金能推动主板。最后的结局通常是:蚂蚁和大象一起倒。

  朋友说便宜买了上海的一个带租约的商铺,回报率7%。我说这个回报率和2014年茅台的派息率差不多。茅台如2014年18元每股,派一半9元息,派息率6.7%,当然另一半不派的,理论上也是你的。如2014年对这个回报率有怀疑,2015年肯定超过。

  新三板一些公司几百万营收、几十万利润,居然市值都要上十亿了……这么看创业板都被严重低估了,主板都白送了!

  加快调整能源结构。实施跨区送电项目,合理控制煤炭消费总量,推广使用洁净煤。促进车用成品油质量升级,年底前全面供应国四车用柴油。推行供热计量,开展建筑节能,促进城镇污染减排。加快淘汰老旧低效锅炉,提升燃煤锅炉节能环保水平。

  中午和一个朋友聊天。她说她们的高端客户金融保险业务有突飞猛进的发展,她的工作业绩让她的同事很惊讶。我说如果中国有10%是富裕人口就1亿3,假设按2:8比例,20%的富裕人口估计等于美国+欧洲+日本等国富裕人口之和。所以针对富裕人口的业务在中国获得大发展不意外。

  影子银行的产生有其客观的必然性,正规金融体系融资供给的和实体经济旺盛的融资需求之间的缺口成为影子银行持续扩张的动力,这是金融市场化和居民财富保值增值意识提高过程中的市场自觉行为。而影子银行业务的持续创新和金融监管的博弈表明,对影子银行的治理不能仅仅依靠截堵。事实上,监管部门近年来多次出台政策依然没有收到预想的监管效果。

  中投顾问发布的《2011-2015年中国白酒市场投资分析及前景预测报告》显示,在茅台全部销售渠道中,70-80%的产量用于特供、团购及部分企事业单位、经销商的供应,仅有20-30%的供应量通过专卖店等渠道到达终端市场。

  新股发行说要走市场化的子,但实际行动上却似乎产生了疑问!就以新股发行“机构询价”来说,这是最明显地非市场化政策!新股询价,其实就是利益交换方间的内部定价,完全没有市场化的影子。越是国有资金、越是公有资金报价越高,这时他们似乎一下子变得“糊涂”了,比散户的判断力都“低”?!

  不以短期涨跌论英雄,而需要看清楚背后的博弈,看清楚大方向才是!战略正确,即使有些战术失利也影响不大,但是战术的成功绝对逆转不了战略的失败,当前最大的战略就是中华文明的复兴!个人深度即将发出,期待!

  价值投资就是寻找由伟大企业组成的复利机器。伟大企业给予投资者宽广的护城河,她们犹如皇冠上的明珠,非常稀少。你一旦找到她,就应该倍加珍惜,长时间陪伴,让她成为你的复利机器。

  昨天敦和资产来拜访我们(说敦和没多少人知道,说叶大户应该不少人知道),从他们那得知现在很多业内大佬都关注着我们,我们在业内的口碑很不错。作为发展不久的团队我们有现在的业绩算是一个好的起步,但这行业起步好但是走不远的很多,这点我们心里很清楚,希望能稳健发展成为业内的常青树。

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