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建信环保产业股票型证券投资基金BR2017年第4季度报告

※发布时间:2018-1-22 15:54:19   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的和《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》的。

  为了公平对待投资人,投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  2017年4季度市场先扬后抑,蓝筹股领涨市场。随着全球经济的复苏和国内供给侧结构性的推进,上游原材料产品价格持续上涨,行业盈利大幅增长。三季度开始国内可选消费和必需消费的需求开始回暖,白酒、家电等行业发布靓丽的三季度财报,相关行业在四季度股价大幅上涨。医药行业由于国家一系列政策的出台,四季度表现也不错。就本基金可投资范围来看,光伏板块四季度总体表现较好,十二月份环保龙头公司也有所上涨。

  经济方面,国内经济继续保持复苏态势,中上游的复苏开始传导至下游消费领域,美国经济持续温和上升;政策方面,美联储再次加息;上市公司方面,消费行业和各行业龙头公司三季报表现抢眼,周期性行业继续保持高增长。

  本基金基于合同约定,重点配置仍然是环保相关行业和公司,其中光伏板块配置比例相对较高,对消费板块的配置比例则一直不高;期间因为光伏板块超预期的财报阶段性表现较好,四季度总体业绩一般。

  本报告期基金净值增长率-1.69%,波动率1%,业绩比较基准收益率-4.77%,波动率0.88%。

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开、处罚。

  

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