4月18日下午，铂诺名企透视眼第一站探访万科对话沙龙在深圳万科总部举行。21世纪经济报道记者独家走进万科，由万科高级副总裁谭华杰带队走访万科，并对话谭华杰、铂诺董事长简毅、房地产知名律师徐斌、天风地产首席陈天诚，探讨企业经营与投资，以及2018年楼市及地产股投资的下一个拐点。
铂诺董事长、温莎资本执行合伙人简毅在沙龙上分享了作为基金经理视角下，当今中国市场的投资机会，和2017年以来投资策略的转变。
简毅表示，作为基金经理看市场，在全球经济下行期，宏观相关的股票多在下跌。在这样一个周期里，在金融市场很多人布局，很多人在等最坏情况发生，准备抄底。中国一些省份，负债率超过200%甚至300%，很多省份希望通过债转股方式解决国企问题。但这并不是普遍常态，在一些经济发展很好的省市，比如杭州、宁波、青岛、郑州，跟经济相对落后省份是完全不同的局面，所以目前中国经济的问题是发展非常不均衡，体现在股市也是如此。
每天都有一些股票不断下跌，但也有一些板块上涨。中国目前宏观经济的不均衡跟是贯穿在每个行业大的逻辑框架里，最后体现在资产价格中。
对于2018年从行业沟通交流情况看，首先宏观上我们是谨慎。看一些产业的中观层面有一些积极因素，微观上相对乐观。从股权投资角度看，首先对未来是偏乐观的看法，这是主要的基调。
简毅表示，目前中国投资和A股市场主要围绕三个热点：科技话语权、经济话语权和军事。今年我们认为是科技立国、制造强国、向新经济要效益。经济低迷和货币宽松也构成成长股牛市最好的宏观背景。对普通投资者我们今年配置创业板、军工、跨越周期的医药。
对于未来的投资热点，简毅认为，“一带一”包括这种政策在接下来几年的发展是被目前很多投资者和企业忽略了的机会。要好这个市场，需要有更强的军工实力，才能确保大家最担心的事情不会发生，比如东南亚国家的信用。
“前一阵我去了几个军工企业调研，目前为止军工企业订单都是爆满的。我们在一带一制造市场，必须有很强的军事实力、外交治理匹配，才能让民间商业有畅通无阻的空间。目前浙江很多商人都在布局这方面机会，没有继续在中国存量市场里打转转。”简毅称。
对于海南，简毅认为从股票角度，这两天暴涨暴跌。从长远来讲，海南作为长远的港，力度是空前的。但目前只是指导意见，利好预期程度稍差。
简毅还提示，在当前时点，无论二级市场投资还是一级市场投资，以及AMC投资、不良资产投资、债转股投资，需要多考虑细节。
“在我自己投资的11年，2017年是我最大的挑战，也对投资观念产生了极大的。之前投资其实喜欢买烂票，就像买烂尾楼一样做不良资产。但现在我认为做投资最重要是守正出奇，首先要知道这个世界最好的东西是什么。当然并不是说买小公司就是错，而是需要懂得一家卓越公司，并从中认知到一家卓越公司的基因。一个人投资成功完全取决于对这个世界认识的深度、广度。只有更好认知这个世界，也包括认知自己，最后才会落实到我们自己的投资、生活、包括做企业过程中的智慧跟做法。”简毅称。