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中欧强势多策略定期债券型证券投资基金申购、赎回、转换业务的公告

※发布时间:2018-6-19 8:41:23   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  金”)《基金合同》、《招募说明书》的,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  本基金办理基金份额的申购和赎回的日为期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在期最后一个日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

  交易须受直销机构最低申购金额的。投资人当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的。通过基金管理人网易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的,具体请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

  2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

  补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

  本基金转换业务适用于中欧强势多策略定期债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括:

  本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销中心(本公司的网易系统暂不支持转换业务)、招商银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛()投资咨询有限公司、蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、肯特瑞财富投资管理有限公司、汇成基金销售有限公司和嘉实财富管理有限公司办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。

  投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构为准。

  招商银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛()投资咨询有限公司、蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司和嘉实财富管理有限公司办理相关业务。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。

  基金管理人应在期前最后一个工作日的次日,披露期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在基金期每个日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站

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